سيكون الأمر بسيطًا ، إذا كان تداولًا واحدًا على مدار فترة زمنية. أقصد ، دعنا نقول أنني اشتريت 1000 دولار ، واشترت سهمًا بقيمة 800 دولار ، وباعت به بمبلغ 1000 دولار ، لذلك يمكن أن يكون عائد المحفظة 20 بالمائة (200/1000).
إنني أتساءل كيف من المفترض أن أحسب العائد على محفظة حيث توجد سحوبات وودائع جديدة بين الفترة الزمنية ، وبعض الأرباح تتحقق وبعضها غير محقق وغير متداول ، الكثير من التداول.
أقدم لك سيناريو لمدة شهر ، وأود منك مساعدتي في العثور على عائد لهذا الشهر ، وسأقارن أداؤي مع الأشهر الأخرى ، مع مراعاة كل العوامل المذكورة أدناه.
01 أكتوبر: إيداع 100000 دولار
02 أكتوبر: اشتري stock1 مقابل 12000 دولار
4 أكتوبر: اشتري stock2 مقابل 20،000 دولار
07 أكتوبر: اشتري stock3 مقابل 50،000 دولار
07 أكتوبر: بيع الأسهم 2 مقابل 27000 دولار
8 أكتوبر: إيداع 50،000 دولار
09 أكتوبر: اشتري stock4 مقابل 80،000 دولار
11 أكتوبر: بيع الأسهم 1 مقابل 15000 دولار
12 أكتوبر: بيع الأسهم 3 مقابل 48000 دولار
12 أكتوبر: سحب 20،000 دولار
16 أكتوبر: اشتري stock5 مقابل 55000 دولار
19 أكتوبر: بيع الأسهم بسعر 95،000 دولار
21 أكتوبر: إيداع 50،000 دولار
23 أكتوبر: اشتري stock6 مقابل 30،000 دولار
25 أكتوبر: بيع الأسهم 6 بمبلغ 35000 دولار
29 أكتوبر: سحب 20،000 دولار
31 أكتوبر: تبلغ قيمة المخزون 5 70،000 دولار (بما في ذلك الأرباح غير المحققة)
كيف من المفترض أن أكتشف عودة لشهر أكتوبر مع الرسم أعلاه؟ كما ذكرت ، فإن الأرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة ، والسحوبات ، والودائع ، وحسابات الفتح والإغلاق ، والتواريخ ... كل هذه الأمور يجب التفكير فيها.
لقد غوغلد .... ولكن الكثير أفكر في حل أو لا يمكن العثور عليه. أي شخص على استعداد للمساعدة؟